中信证券:关注复工改善带来周期板块的配置机会

2020-03-31 09:56:23

中信证券指出,当前复工持续改善,预计3月将进入加速爬坡期,受益于经济预期见底、复工复产推动的周期板块当前具有较高的交易价值;此外,预计今年3月将提前开启科技板块业绩和估值的校准期,优质科技白马将最终胜出。

逆周期调节有望加码,财政支持或加大,叠加货币传导机制疏通以及撬动比例提升,2020基建料将稳增9%-10%;若政策性金融工具及特别国债顺利落地,或将带动基建进一步回升(增速约12.2%),推荐水泥、低估值建筑央企等主线的配置机会。

综合考虑基本面、估值、科技类ETF发行情况,我们判断,本轮科技行情仍将持续,并将从电子为主,向计算机、通信、传媒行业扩散。此外,3月科技股将进入业绩和估值的校准期,预计个股将走向分化,优质科技白马将最终胜出。

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