三特索道拟向控股股东定增融资3.91亿元

2020-03-30 18:37:18

  上证报中国证券网讯(记者 覃秘)三特索道3月15日晚间披露非公开发行股票预案,公司拟向控股股东当代城市建设发展有限公司(下称“当代城建”)发行不超过41599999股,募资总额不超过3.91亿元。公司相关负责人对上证报记者表示,受新冠肺炎疫情影响,公司部分景区暂停营业,融资将为公司正常运营提供保障,同时降低财务费用。

  另据透露,公司旗下的贵州梵净山、海南猴岛呆呆岛、浙江千岛湖等项目已相继开园,公司经营正逐步恢复正常。

  三特索道主营旅游开发,公司2月3日发布公告称,旗下项目因疫情影响暂停营业。停业期间几乎没有收入,但财务费用、人工成本和水电费等其他刚性开支仍不少,加上处理退订退款、合约取消等问题,疫情对公司一季度的业绩影响已不可避免。

  “启动非公开发行,就是希望通过直接融资为公司正常运营提供充分资金保障。”三特索道相关负责人表示,为应对疫情影响,公司正积极拓展各种直接融资渠道,申请政府补助等政策性资金,与相关方沟通关于减免税费、管理费,金融机构政策支持等举措;同时,压缩成本,开源节流,保障现金流安全等。

  据公告,本次募资在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金,其中偿还银行借款拟投入募集资金3亿元,有利于降低公司资产负债率。

  公开资料显示,三特索道的资产负债率一直较高。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末,三特索道合并报表的资产负债率分别为66.47%、67.49%、65.92%和62.40%。同时,公司财务费用较高,2016年度、2017年度、2018年度和2019年前三季度财务费用占营业收入比重分别为12.47%、13.66%、13.58%、15.61%,是侵蚀业绩的主要因素之一。

  三特索道控股股东将全额认购此次增发股份。公司相关负责人认为,这体现了控股股东对其支持的决心以及对其未来发展的信心,有利于保障三特索道的稳定持续发展,也有利于维护中小股东的利益,实现三特索道股东利益的最大化。公告显示,控股股东认购本次发行的股份,自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

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