中金宏观:CMI验证新冠疫情对1-2月经济活动造成明显冲击

2020-03-30 18:35:30

中信证券发布食品饮料行业研报指出,疫情可控/复工加速背景下,投资策略逐渐从关注短期不受影响标的、向可看长远标的过渡。疫情后,预计消费高确定性复苏,龙头加速抢占份额。在全球货币宽松加码/A股配置价值彰显背景下,食品饮料龙头长短期均具配置价值。综上,食品饮料行业投资策略具体如下:1)白酒板块,行业弹性最大,首推贵州茅台/五粮液/泸州老窖,其他山西汾酒/顺鑫农业/今世缘/古井贡酒。2)食品板块,①经营&预期拐点龙头,推荐桃李面包/汤臣倍健/涪陵榨菜。②餐饮标准化趋势下的成长龙头,推荐安井食品/颐海国际。③机制改善/释放改革红利,推荐中炬高新/恒顺醋业。④其他优质龙头:海天味业/伊利股份/华润啤酒/中国飞鹤。

中信证券发布研报指出,嘉元科技是国内锂电铜箔最纯标的,2020-2021年公司将同时受益于高毛利的6μm铜箔产品占比提升和新建产能释放,业绩增长具备高确定性。结合锂电产业链相关标的估值水平,给予公司2020年40倍PE估值,对应目标价74.4元,首次覆盖给予“买入”评级。

中金宏观指出,中金CMI 2月终值大幅下跌7.8个百分点至81.3%,为2016年以来的最低值。CMI显示1-2月经济活动增速可能受新冠疫情明显冲击。同时,2月中下旬政策力推复工复产,CMI 2月终值较初值小幅上升、与中金开工指数(PAT)走势一致。

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