华鑫证券:3月总体操作逢低布局

2020-03-30 18:35:23

东吴证券表示,预计后续海外市场企稳后,新基建发力叠加流动性宽松,A股将迎来上涨窗口。因此,从投资角度出发,在A股震荡整固期间,最关键的一点在于预判后市领涨主线。基于政策催化、景气拐点和横向比较等维度,接下来,新基建有望接棒半导体,成为科技行情的领涨板块。
就科技新基建的投资逻辑,需要注意的是,并非仅指基站建设,流量基建和云计算、大数据、物联网、AI等通用技术更是重中之重。(1)就基站基建而言,2020年我国进入5G建设高峰期,运营商、主设备、天线射频、PCB等板块将持续受益。(2)就流量基建而言,IDC作为数据流量的存储和计算中心,深度受益于数据流量的增长。(3)受5G应用驱动,云计算、大数据、物联网和AI等通用技术景气将加速向上。

华鑫证券指出,对于3月总体的判断,维持此前看法,在中长期上升基调不变的背景下,3月行情节奏有所改变,主要来自于外盘的干扰,海外疫情仍在加剧,这也意味着随时存在有不确定性的因素出现,进而影响全球资本市场,也促使3月A股呈现出来回拉锯的行情特征。不过外围市场的高不确定性,对于A股最多会形成单日恐慌性的行情,并不可持续,反而是一次布局的机会,3月总体操作逢低布局。配置思路认为,短期虽然医药板块将会直接受益本次疫情,但前期景气度较高受疫情影响相对有限的5G产业链、新能源汽车产业链、传媒、计算机板块未来仍有望成为未来行情上涨的主要驱动力。

国元证券指出,央行将于3月16日实施普惠金融定向降准,共释放长期资金5500亿元。作为年内第二次降准,此次降准在疫情冲击和国际市场恐慌,经济下行压力比较大,及流动性出现一定短缺等背景下实施,将对市场总量流动性保持合理充裕起到积极的作用。从当前市场估值来看,在全球市场冲击下A股估值再度调整到较低位置,而疫情更多的作为一种外生冲击,本身并不改变之前确立的市场逻辑。

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