太平洋证券:美国抗疫转向强硬,有望开启反弹,利好A股

2020-03-30 18:35:09

太平洋证券指出,对于后市,随着美国转变抗疫政策方向,风险最大阶段已过(仅对中美两个全球最大经济体而言),美股大幅下行风险并引爆新一轮金融危机的风险已初步化解,预计美股将开启反弹,与中国经验类似,其真正中期底部将出现在新增确诊最高峰。美股当前已具备短期反弹条件,外围环境边际转好下中国资产也可以强势上涨。而长期视角看,除中美外,松散的联盟无法应对重大危机显露无疑,百年未有之变局已经逐渐明晰。尽管如此,本次A股调整空间已足(定价外需断崖与世界性衰退)但时间不足(筹码切换不足),在外围反弹结束后仍存在三次探底可能。基于以上逻辑,推荐均衡配置成长/价值,即基建链、必需消费(食品饮料及新商贸百货)以及农产品。弹性仓位布局5G新基建及云计算。

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