美股两月暴跌8000点,它却上涨58%!A股相关板块机会如何?

2020-03-30 18:28:49

本月美股三次熔断,道指年初以来跌超8000点,视频会议个股ZOOM年初至今却逆势上涨58%,经历三度熔断本月依然上涨2.72%,还获得私募大佬点名!

随着海外疫情扩散,远程办公概念在2月“火了”一把之后,又一次站上风口。值得注意的是,今日上午,千亿级云办公概念股用友网络、金山办公分别上涨5.51%、6.03%。

基金经理们表示,云办公概念股已在持仓范围中,疫情一定程度上加速了相关产业的发展,不过仍需要持续关注相关板块的动态,挑选其中优质且估值合适的个股。

ZOOM万绿丛中一点红

本月美股经历了三次熔断,而视频会议个股ZOOM却表现亮眼。在前两次熔断中,ZOOM跌幅均不足1%。当地时间3月16日,ZOOM更是万绿丛中一点红,逆势收涨0.36%。本月初至今,美股三大指数跌幅均超过19%,而ZOOM则逆势上涨2.72%。

数据来源:Wind

2019年4月,ZOOM在纳斯达克上市,首发价格36.00美元,随后股价一路涨逾100美元。之后,由于财报不及预期、估值过高等因素,股价跌回60美元附近。年初至今,ZOOM则开启了新一轮暴涨,逆势上涨58%,同期道指跌逾8000点。

新冠疫情暴发后,A股远程办公板块在2月备受关注。而近日随着海外疫情蔓延,远程办公概念又一次站上风口。就连一位私募大佬此前也关注到了ZOOM上涨的现象。

图片来源:新浪微博

在此次疫情中,在线教育和远程办公可谓是一对“姐妹花”。近日,联合国教科文组织呼吁全球39个国家和地区的4.21亿学生远程学习,并向家长、老师和学校推荐了一份产品清单,飞书和钉钉在列。

A股云办公概念表现亮眼

2月以来,云办公概念股表现十分亮眼。

Wind数据显示,截至3月16日,18只云办公指数成分股2月3日以来平均上涨10.17%,其中涨幅最高的是会畅通讯,涨幅达75.85%。鸿合科技涨幅超30%,用友网络华平股份涨幅也都超过20%。这期间,沪深300指数下跌6.89%。

前瞻产业研究院发布的报告显示,根据2001-2016年移动办公人数复合增速,结合当前全球移动办公人数规模,前瞻预测到2025年,全球移动智能办公用户使用人数将达到8.7亿人,移动办公将成为全球办公的趋势。而我国远程办公的渗透率与美国等差距依然较大,因此中国远程办公市场仍有较大的发展空间。

基金经理:云办公值得长期关注

北京某券商系公募基金基金经理表示,疫情暴发之前,美国即有30%的人在家办公,疫情暴发后,这一比例有非常大的提升。ZOOM是全球最大的在线办公软件公司,公司本身非常优质,疫情对公司业务是大利好。当前美国疫情处于暴发阶段,预计有效控制还需要2周左右的时间,后续还将有一段时间的隔离期间,这一时间段,在线办公软件都将持续获得利好。

华商基金研究部副总经理、华商科技创新基金经理童立表示:“毫无疑问,疫情对短期经济有重大的影响,但不会改变我国经济转型升级的时代趋势和红利,甚至一定程度上还会加速这一进程。可以看到,疫情反倒加速了云计算趋势、在线化趋势、物联网趋势、5G的趋势和这些产业的发展。”

北京某私募表示,持仓个股中便有云办公概念股,春节以来贡献了显著超额收益。不过,考虑到海外疫情防控升级,也会对其海外业务造成影响。

拾贝投资此前表示,当前更加关注疫情以后能够留下的东西,比如更高更快的行业集中度,“在线+”给相关公司带来的机会,同等宏观假设下行业景气度非常确定并且自身进步很明显的公司等。持仓主要在互联网服务、电子科技、银行、教育、医疗和消费上,并做了部分对冲。

某私募基金经理表示,目前不少机构已经开始预期全球经济衰退,如果真的发生,很多看ROE的公司可能没有太多的机会,更多的机会还是关注科技股。但是,很多科技股也会因为供应链问题业绩受到影响,因此还需耐心等待具备估值安全边际后再逐步介入。风险方面,随着美国企业部门的信贷和债券面临信用问题,需要关注美国向全球回收流动性带来的风险。

华商基金表示,站在中长期角度,未来持续的低利率环境下,部分行业格局清晰、现金流优质稳定的龙头上市公司,将更加具有配置价值。

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